Что такое ликвидация в торговле криптовалютой?

Ликвидация — одна из основных угроз для криптотрейдеров, которые используют кредитные позиции при торговле. Поэтому крайне важно понимать ликвидацию и то, как она может повлиять на открытую позицию. В этой статье мы объясним, что такое ликвидация и почему она происходит.

Что такое криптоликвидация?
Ликвидация — это процесс, который может произойти, когда трейдер занимает кредитную позицию. Процесс ликвидации означает, что трейдеры вынуждены закрыть свои позиции. Другими словами, они не могут выполнить маржинальные требования для кредитной позиции. У них просто недостаточно средств, и они не могут продолжать торговлю.
В такой ситуации биржа автоматически закрывает позицию трейдера. К сожалению, это приводит к потере средств трейдерами. Убыток зависит от начальной маржи и падения цены актива.

Почему криптотрейдеры используют кредитное плечо?
Торговля с кредитным плечом позволяет вам потенциально максимизировать прибыль даже от самых незначительных изменений цен. Торговля с кредитным плечом означает, что вы используете только часть своих средств, а остальные заимствуете у биржи. Конечно, биржа предоставит вам средства только в том случае, если вы предоставите залог. Этот залог называется начальной маржой. Однако, хотя все это звучит очень выгодно, это очень рискованно. Даже небольшая ошибка может привести к потере заемных средств, что также означает потерю вашего залога. Вот почему вы должны принять меры предосторожности против внезапных изменений цен, и именно здесь в игру вступает управление рисками.
Если цена внезапно изменится, и вы не сможете выполнить требования по марже, произойдет принудительная ликвидация. При торговле с кредитным плечом это может произойти очень быстро, прежде чем вы успеете отреагировать.
Перед тем как ликвидировать счета, биржи выполняют маржинальные вызовы и оповещения о рисках. Маржинальный вызов — это требование от биржи внести дополнительные средства. Обычно пользователь получает электронные письма или сообщения в приложении от Toobit, когда коэффициент маржи его или ее позиции достигает более 70%. В экстремальных рыночных условиях эта цифра может соответственно меняться. Скорректировав свою позицию или добавив маржу, вы можете предотвратить закрытие своей позиции. Однако если вы проигнорируете оповещение о коэффициенте маржи или у вас не будет дополнительных средств для внесения, сделка будет ликвидирована.

Как происходит ликвидация?
Ликвидация происходит, когда брокерские компании или биржи закрывают позицию трейдера. Это происходит только тогда, когда рынок движется в противоположном направлении, и трейдер больше не соответствует требованиям маржи. Другими словами, их залог слишком мал по сравнению с внезапно возросшим риском.
Когда возникает такая ситуация, биржа делает маржин-колл, требуя от трейдера внести больше денег. Если трейдер решает этого не делать, его счет будет ликвидирован. Это происходит автоматически, когда позиция трейдера достигает цены ликвидации.
Важной деталью является то, что некоторые биржи также взимают комиссию за ликвидацию. Эта комиссия действует как стимул для трейдеров либо добавлять больше средств, либо вовремя закрывать свои позиции. Другими словами, лучше, если трейдер закроет позицию до того, как она будет автоматически ликвидирована.
О цене ликвидации
Также крайне важно знать цену ликвидации ваших сделок. Цена ликвидации — это точка, в которой ваши позиции с кредитным плечом автоматически закрываются. Больше нет переговоров или возможностей, и ликвидация происходит автоматически.
Цена ликвидации не фиксирована, а зависит от нескольких факторов. К ним могут относиться используемое кредитное плечо, цена актива, остаток на счете и ставка маржи поддержки.
В следующей серии мы обсудим, как управлять рисками и эффективно предотвращать ликвидацию с помощью торговли с кредитным плечом.

Выводы
Ликвидация происходит, когда трейдер вынужден закрыть свою позицию из-за нехватки средств для выполнения маржинальных требований по своей позиции с кредитным плечом. Таким образом, ликвидация представляет собой реальную угрозу для тех, кто выбирает маржинальную торговлю.
Перед тем, как позиция трейдера будет ликвидирована, биржа может сделать маржинальный колл или оповещение о коэффициенте маржи. Это побуждает трейдера внести больше средств, чтобы покрыть свои убытки и избежать принудительной ликвидации.
Можно снизить риск ликвидации за счет ответственного использования кредитного плеча, принятия стоп-лосса и определения процента риска сделки.